11月22日基金净值：尚正臻元债券最新净值1.0094，涨0.05%

本站消息，11月22日，尚正臻元债券最新单位净值为1.0094元，累计净值为1.0476元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%，近3个月下跌0.15%，近6个月上涨1.0%，近1年上涨3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 尚正臻元债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比124.28%，现金占净值比0.13%。 该基金的基金经理为段吉华，段吉华于2023年9月15日起任职本基金基......【更多...】

2024-12-20

11月22日基金净值：华宝宝润债券A最新净值1.0452，涨0.02%

本站消息，11月22日，华宝宝润债券A最新单位净值为1.0452元，累计净值为1.1402元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%，近3个月上涨0.52%，近6个月上涨1.23%，近1年上涨3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华宝宝润债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比98.99%，现金占净值比0.06%。 该基金的基金经理为王慧，王慧于2019年10月17日起任职本基金......【更多...】

2024-12-19

11月22日基金净值：中银嘉享3个月定期开放债券A最新净值1.0189，跌0.01%

本站消息，11月22日，中银嘉享3个月定期开放债券A最新单位净值为1.0189元，累计净值为1.1139元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%，近3个月上涨0.64%，近6个月上涨1.71%，近1年上涨4.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银嘉享3个月定期开放债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比130.75%，现金占净值比0.08%。 该基金的基金经理为刘筱筠，刘筱筠于......【更多...】

2024-12-19